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「ブリッジウォーターアソシエーツ」レイ・ダリオ氏が世紀の逆張り-欧州株を「ビッグショート(大いなる空売り)」 約2兆円

投稿日:2018年11月20日 更新日:

 

【伝説のヘッジファンドの帝王】レイ・ダリオ氏が考える、政府債務の危機とは

 

レイダリオという方をご存知でしょうか?

 

アメリカのヘッジファンドで一番大きな16兆円を運用しています。

ヘッジファンドの帝王と言われる人であります。

 

彼は「ブリッジウオーターアソシエツ」というヘッジファンドを率いています。

 

そのブリッジウォーター・アソシエーツは、欧州株の主要銘柄が下落する方向に184億5000万ドル(約2兆円)を投じている。

 

他の大部分の投資家が進む方向に逆行する動きということになります。(下図)

 

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ダリオさんの憂鬱

このダリオさんが、最近非常に心配していることがあります。

 

それはアメリカも含めて公的債務、つまり政府の負債がどんどん膨張して大きくなっているということなんですね。

 

これによるデッドクライシス、すなわち債務危機がいつ起こるか、このことを大変心配しています。

 

そして、このダリオさんが最近「debt crisis(デッドクライシス)」 という本を出版して、この本が各国の中央銀行の政策担当者に広く読まれています。

 

では本当にどのぐらい債務政府の財政赤字これが大きくなっているんでしょうか?

 

こちらのグラフをご覧下さい。

 

これは、アメリカの会計検査院が調べた数字であります。

 

見ていただくと、公的債務がどんどん増えていって大変大きな額、すなわち2018年には21兆5000億ドルですね、大変大きな額に膨らんでいます。

 

トランプ大統領は、大型減税そしてインフラ投資などにどんどんお金を使うということですから、まだ2019年20年にかけて債務は増えていく傾向にあるわけですね。

 

そして続けてこちらのグラフをご覧下さい。

これは、米国債の償還予定(~2048年)のグラフです。

 

これは、増え続ける債務に対して、どう資金調達していくかということです。

 

アメリカですと、米国債の債券を発行して資金を調達するわけなんですが、実はこのグラフは、今年の9月30日付のグラフになっています。

 

縦の線がアメリカの米国債の元本です。

 

債券の満期が来て、元本を返さなければいけない。

その返さなければいけない額を示しているんですね

 

で今2018年9月30日付から見ますと、2019年から20年にかけてかなり大きな償還がきます。

 

米国債の償還が来て、政府は元本を投資家に返さなければいけないわけですね。

 

このピークが大体数字見ていただくと、4兆ドルぐらいあるわけです。

 

そして2023年まで、今後5年にかけてはかなり大きな償還時期、政府がお金を返さなければいけない時期に来るわけです。

 

こう見ていただくと、ヘッジファンドのダリオさんの心配事、これが事実で現実のものだというのは理解できるわけです。

 

この膨大な負債が解消されない限り、アメリカは他国への厳しい姿勢を解かない。

 

そしてアメリカはこうした大きな負債を抱えて、トランプ大統領は頑張っているということになりますので、この件に関してはかなり本気で取り組むことになっていて、

日米通商交渉とか、貿易の協議が行われていますけれども、アメリカが手を弛めない、

つまり日本や中国などに対して、非常に強い態度で臨んでくるやってくるというのは、このようなバックに大きな負債の現実があるためなんです。

 

ですから為替条項というもので、かなり円高を迫ってくる可能性は高い、

その裏にはこうした大きなアメリカのデッドクライシスへの警戒感があります。

 

そしてヘッジファンド「ブリッジウオーターアソシエツ」のレイダリオ氏も、これに関して警告を放っているし、欧州株を思い切りショートしている、という状況なわけですね。

 

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